オーナンバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

538,791

776,091

減価償却費

625,214

598,589

のれん償却額

25,797

-

持分法による投資損益（△は益）

△10,625

△14,279

固定資産売却損益（△は益）

△44,552

△12,773

固定資産処分損益（△は益）

9,785

33,314

投資有価証券評価損益（△は益）

-

11,452

補助金収入

△28,276

△25,108

過年度関税等

136,033

-

過年度関税等戻入益

-

△23,360

事業構造改善損

31,414

26,031

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△49,455

16,892

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,559

11,909

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,755

1,622

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

24,000

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△5,629

△27,854

受取利息及び受取配当金

△45,756

△51,806

支払利息

59,747

71,597

為替差損益（△は益）

△153,232

16,777

売上債権の増減額（△は増加）

196,805

697,517

たな卸資産の増減額（△は増加）

△693,993

△350,445

仕入債務の増減額（△は減少）

492,513

31,289

その他

△126,948

101,077

小計

966,949

1,912,534

利息及び配当金の受取額

45,752

51,975

利息の支払額

△61,115

△74,748

持分法適用会社からの配当金の受取額

-

4,212

補助金の受取額

-

15,726

事業構造改善費用の支払額

△37,053

△23,988

法人税等の支払額

△272,719

△157,778

営業活動によるキャッシュ・フロー

641,813

1,727,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△518,556

△515,678

有形固定資産の売却による収入

70,997

94,771

投資有価証券の取得による支出

△3,939

△4,544

補助金の受取額

28,276

-

その他

△85,410

△151,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△508,632

△576,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

317,027

△614,131

長期借入れによる収入

100,000

832,080

長期借入金の返済による支出

△2,689,025

△629,568

配当金の支払額

△125,370

△125,370

非支配株主への配当金の支払額

△30,729

△28,022

その他

△64,913

△34,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,493,012

△599,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

50,942

△108,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,308,888

444,051

現金及び現金同等物の期首残高

6,029,453

3,720,564

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,720,564

※ 4,164,615