オーナンバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,598,991

2,530,138

減価償却費

865,402

908,989

減損損失

34,848

18,266

持分法による投資損益（△は益）

△54,795

△2,618

固定資産売却損益（△は益）

△1,975

△5,116

固定資産処分損益（△は益）

10,571

5,732

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△32,803

補助金収入

△25,887

－

助成金収入

△15,516

△18,226

本社移転費用

－

16,500

関係会社清算損益(△は益)

229,509

－

感染症関連損失

40,153

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,257

4,855

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,184

△2,824

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50,045

48,377

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

24,260

3,640

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△4,360

572

受取利息及び受取配当金

△79,895

△93,869

支払利息

64,559

96,391

売上債権の増減額（△は増加）

△2,011,389

2,633,937

棚卸資産の増減額（△は増加）

△176,949

450,730

仕入債務の増減額（△は減少）

38,104

△1,508,819

その他

72,351

32,348

小計

1,536,012

5,086,201

利息及び配当金の受取額

79,946

93,869

利息の支払額

△64,433

△96,640

補助金の受取額

25,887

－

助成金の受取額

15,516

18,226

本社移転費用の支払額

－

△16,000

感染症関連損失の支払額

△36,019

－

法人税等の支払額

△199,971

△636,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,356,938

4,449,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△681,731

△963,530

有形固定資産の売却による収入

13,270

3,183

投資有価証券の取得による支出

△6,821

△119,441

投資有価証券の売却による収入

－

99,036

関係会社株式の取得による支出

△227,118

－

その他

△167,331

△41,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,069,730

△1,022,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

555,090

△1,508,603

長期借入れによる収入

558,000

1,110,000

長期借入金の返済による支出

△408,735

△1,600,814

自己株式の取得による支出

△24

△25

配当金の支払額

△194,989

△365,602

非支配株主への配当金の支払額

△13,255

△14,061

その他

△136,902

△132,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

359,184

△2,511,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

161,510

187,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

807,902

1,102,541

現金及び現金同等物の期首残高

4,370,401

5,178,303

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

221,132

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,178,303

※ 6,501,977