住友電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

133,198

110,340

減価償却費

163,581

168,040

減損損失

8,734

10,051

のれん償却額

1,068

1,148

受取利息及び受取配当金

△5,578

△4,901

支払利息

7,434

5,404

持分法による投資損益（△は益）

△11,771

△12,519

固定資産売却損益（△は益）

△1,417

△181

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,810

△16,733

固定資産除却損

2,867

2,980

投資有価証券評価損益（△は益）

931

28

退職給付信託返還益

△2,627

－

負ののれん発生益

△10,395

－

段階取得に係る差損益（△は益）

6,572

－

売上債権の増減額（△は増加）

50,879

△66,334

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,628

△39,377

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,780

28,299

退職給付に係る資産負債の増減額

2,933

△31,562

その他

6,121

37,775

小計

290,312

192,458

利息及び配当金の受取額

15,468

8,630

利息の支払額

△7,557

△5,336

法人税等の支払額

△33,615

△26,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

264,608

169,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△192,874

△166,831

有形固定資産の売却による収入

4,665

1,781

投資有価証券の取得による支出

△2,956

△1,707

投資有価証券の売却による収入

11,569

19,675

投資有価証券の償還による収入

10,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

8,482

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△1,871

その他

△16,906

△14,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,020

△163,430

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

75,087

△13,071

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

14,000

長期借入れによる収入

14,492

81,612

長期借入金の返済による支出

△64,628

△49,303

社債の発行による収入

30,000

－

自己株式の取得による支出

△10

△10

配当金の支払額

△37,444

△24,963

非支配株主への配当金の支払額

△8,637

△8,103

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9

△64

リース債務の返済による支出

△10,864

△13,550

その他

736

353

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,277

△13,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,374

7,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,937

976

現金及び現金同等物の期首残高

168,873

249,011

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

201

769

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

685

現金及び現金同等物の期末残高

249,011

251,441