住友電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

167,067

154,859

減価償却費

123,471

131,117

減損損失

13,634

15,405

のれん償却額

4,721

3,844

受取利息及び受取配当金

△5,019

△5,271

支払利息

6,694

5,271

持分法による投資損益（△は益）

△27,187

△29,645

固定資産売却損益（△は益）

△566

△1,966

投資有価証券売却損益（△は益）

△49,548

△32,170

固定資産除却損

4,635

3,644

投資有価証券評価損益（△は益）

1,071

843

段階取得に係る差損益（△は益）

△5,797

－

和解金

9,970

20,661

課徴金

4,851

－

売上債権の増減額（△は増加）

△14,672

2,714

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,004

7,952

仕入債務の増減額（△は減少）

6,486

△8,157

退職給付に係る資産負債の増減額

611

2,590

その他

△13,059

15,852

小計

205,359

287,543

利息及び配当金の受取額

11,674

14,386

利息の支払額

△7,467

△5,675

和解金の支払額

△3,373

△17,634

課徴金の支払額

△8,387

－

法人税等の支払額

△49,602

△42,752

法人税等の還付額

5,305

4,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

153,509

240,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△146,158

△160,309

有形固定資産の売却による収入

3,972

5,823

投資有価証券の取得による支出

△13,071

△4,159

投資有価証券の売却による収入

86,073

56,472

子会社株式の取得による支出

△390

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,660

－

その他

△10,654

△15,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,888

△117,387

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,873

△64,008

長期借入れによる収入

43,483

18,756

長期借入金の返済による支出

△80,467

△21,495

社債の償還による支出

△10,620

△10,620

配当金の支払額

△19,040

△27,767

非支配株主への配当金の支払額

△7,419

△10,023

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△908

その他

△847

153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,037

△115,912

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,817

△10,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,401

△3,074

現金及び現金同等物の期首残高

160,129

177,107

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△8

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,500

30

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

77

－

現金及び現金同等物の期末残高

177,107

174,055