住友電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

238,545

304,064

減価償却費

206,331

206,152

減損損失

15,927

10,077

のれん償却額

2

687

受取利息及び受取配当金

△9,335

△11,967

支払利息

29,321

29,749

持分法による投資損益（△は益）

△20,177

△14,776

固定資産売却損益（△は益）

△1,205

△1,668

投資有価証券売却損益（△は益）

△66,834

△11,085

固定資産除却損

9,043

5,989

投資有価証券評価損益（△は益）

162

636

退職給付信託返還益

－

△12,919

事業損失引当金繰入額

12,762

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,886

△946

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,281

△17,539

仕入債務の増減額（△は減少）

21,418

△7,100

退職給付に係る資産負債の増減額

△7,473

△13,384

その他

5,340

16,760

小計

459,994

482,730

利息及び配当金の受取額

17,402

22,897

利息の支払額

△30,330

△29,841

法人税等の支払額

△53,601

△73,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

393,465

402,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△179,323

△199,824

有形固定資産の売却による収入

5,217

4,998

投資有価証券の取得による支出

△4,214

△4,786

投資有価証券の売却による収入

70,141

13,018

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△16,292

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△1,291

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

762

－

その他

△16,392

△19,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,809

△223,904

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△234,314

△76,233

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△7,000

32,776

長期借入れによる収入

9,055

46,696

長期借入金の返済による支出

△71,014

△44,370

社債の発行による収入

90,000

－

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△4

△4

配当金の支払額

△39,004

△68,646

非支配株主への配当金の支払額

△7,107

△10,406

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△13,189

△956

リース債務の返済による支出

△19,754

△20,182

その他

18

500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△292,313

△150,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,287

△1,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,370

26,054

現金及び現金同等物の期首残高

279,432

268,273

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

211

18

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

142

現金及び現金同等物の期末残高

268,273

294,487