住友電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

196,472

238,545

減価償却費

195,999

206,331

減損損失

4,774

15,927

のれん償却額

67

2

受取利息及び受取配当金

△6,305

△9,335

支払利息

16,107

29,321

持分法による投資損益（△は益）

△11,485

△20,177

固定資産売却損益（△は益）

△5,449

△1,205

投資有価証券売却損益（△は益）

△32,478

△66,834

固定資産除却損

3,123

9,043

投資有価証券評価損益（△は益）

51

162

事業損失引当金繰入額

－

12,762

売上債権の増減額（△は増加）

△41,241

4,886

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,540

21,281

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,322

21,418

退職給付に係る資産負債の増減額

△13,276

△7,473

その他

△14,708

5,340

小計

310,869

459,994

利息及び配当金の受取額

14,093

17,402

利息の支払額

△14,988

△30,330

法人税等の支払額

△44,783

△53,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

265,191

393,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△184,467

△179,323

有形固定資産の売却による収入

10,252

5,217

投資有価証券の取得による支出

△478

△4,214

投資有価証券の売却による収入

43,810

70,141

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

762

その他

△16,938

△16,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,821

△123,809

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

86,272

△234,314

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△1,000

△7,000

長期借入れによる収入

39,868

9,055

長期借入金の返済による支出

△66,073

△71,014

社債の発行による収入

10,000

90,000

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△3

△4

配当金の支払額

△39,004

△39,004

非支配株主への配当金の支払額

△8,690

△7,107

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△91,624

△13,189

リース債務の返済による支出

△18,207

△19,754

その他

171

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△98,290

△292,313

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,812

11,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,892

△11,370

現金及び現金同等物の期首残高

255,540

279,432

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

211

現金及び現金同等物の期末残高

※ 279,432

※ 268,273