古河電気工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,316 | 20,430 |
| 減価償却費 | 32,163 | 33,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,302 | △2,160 |
| 支払利息 | 3,586 | 3,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 893 | △9,045 |
| 為替差損益（△は益） | 338 | 1,309 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △20,840 | △786 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △9,166 | △1,513 |
| 受取保険金 | △1,281 | △2,051 |
| 過年度社会負担金還付額 | － | △2,722 |
| 減損損失 | 2,542 | 1,489 |
| 棚卸資産評価損 | 1,246 | 373 |
| 事業構造改革費用 | － | 2,303 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,770 | 120 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,385 | 780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,788 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △28,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13,770 | △36,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,161 | 11,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,059 | △1,049 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | △13,706 | △796 |
| その他 | 2,246 | 3,333 |
| 小計 | 7,852 | △5,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,287 | 2,473 |
| 利息の支払額 | △3,603 | △3,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △8,209 | △6,867 |
| 保険金の受取額 | 1,281 | 2,051 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | △1,563 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △1,088 | △755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △479 | △13,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4 | △645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,112 | △2,353 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,804 | 2,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,306 | 595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,386 | △36,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,325 | △3,521 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,370 | 2,220 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,540 | 72 |
| その他 | △2,110 | △2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,908 | △40,074 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,008 | 17,085 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,965 | 16,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,100 | △24,776 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 452 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △359 |
| 配当金の支払額 | △6,001 | △4,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △521 | △825 |
| その他 | △1,651 | △1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,140 | 35,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △594 | △1,815 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,158 | △20,139 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,055 | 87,189 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 819 | 582 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △866 | － |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 87,189 | 67,632 |
