古河電気工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 35,757 | 30,751 |
| 減価償却費 | 26,271 | 29,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,685 | △2,458 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △4,954 | △7,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168 | 1,102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △1,000 | △5,050 |
| 減損損失 | 2,627 | 623 |
| 災害損失 | － | 958 |
| たな卸資産評価損 | 1,366 | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,373 | △2,652 |
| 支払利息 | 4,075 | 4,326 |
| 為替差損益（△は益） | △111 | △591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,196 | 23,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,479 | 4,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,009 | △17,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,165 | 387 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 5,785 | △10,667 |
| その他 | △7,549 | 1,873 |
| 小計 | 55,271 | 51,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,732 | 4,682 |
| 利息の支払額 | △4,152 | △4,344 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △9,390 | △8,952 |
| 災害損失の支払額 | － | △717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,460 | 41,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 767 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,924 | △1,543 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,051 | 10,916 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,829 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,053 | △47,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,997 | △6,550 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,515 | 6,789 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,182 | 4,950 |
| その他 | △412 | △408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,042 | △33,119 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,140 | 1,735 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,186 | 8,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,421 | △27,390 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 728 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △8 | △151 |
| 配当金の支払額 | △5,647 | △5,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,291 | △1,379 |
| その他 | △372 | △1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,414 | △171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 853 | △928 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,142 | 7,722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,758 | 46,838 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223 | 494 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,838 | 55,055 |
