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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
21,316
20,430
減価償却費
32,163
33,721
受取利息及び受取配当金
△2,302
△2,160
支払利息
3,586
3,375
持分法による投資損益（△は益）
893
△9,045
為替差損益（△は益）
338
1,309
固定資産処分損益（△は益）
△20,840
△786
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△9,166
△1,513
受取保険金
△1,281
△2,051
過年度社会負担金還付額
－
△2,722
減損損失
2,542
1,489
棚卸資産評価損
1,246
373
事業構造改革費用
2,303
事業譲渡損益（△は益）
3,770
120
新型コロナウイルス感染症による損失
1,385
780
売上債権の増減額（△は増加）
△13,788
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△28,208
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,770
△36,005
仕入債務の増減額（△は減少）
12,161
11,922
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,059
△1,049
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△13,706
△796
その他
2,246
3,333
小計
7,852
△5,179
利息及び配当金の受取額
3,287
2,473
利息の支払額
△3,603
△3,429
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,209
△6,867
保険金の受取額
1,281
2,051
事業構造改革費用の支払額
△1,563
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△1,088
△755
△479
△13,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
4
△645
投資有価証券の取得による支出
△2,112
△2,353
投資有価証券の売却及び償還による収入
14,804
2,462
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,306
595
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△266
有形固定資産の取得による支出
△33,386
△36,493
無形固定資産の取得による支出
△7,325
△3,521
固定資産の売却による収入
22,370
2,220
短期貸付金の増減額（△は増加）
3,540
72
△2,110
△2,144
△1,908
△40,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,008
17,085
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
15,000
24,000
長期借入れによる収入
55,965
16,049
長期借入金の返済による支出
△30,100
△24,776
社債の発行による収入
10,000
非支配株主からの払込みによる収入
452
自己株式の取得による支出
△9
△359
配当金の支払額
△6,001
△4,240
非支配株主への配当金の支払額
△521
△825
△1,651
△1,912
35,140
35,020
現金及び現金同等物に係る換算差額
△594
△1,815
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32,158
△20,139
現金及び現金同等物の期首残高
55,055
87,189
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
819
582
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△866
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
22
現金及び現金同等物の期末残高
67,632
