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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,064
54,089
減価償却費
38,951
41,251
受取利息及び受取配当金
△3,025
△3,369
支払利息
9,238
9,222
持分法による投資損益（△は益）
△6,323
△10,602
為替差損益（△は益）
△4,651
3,684
株式交換差損益（△は益）
－
△4,791
固定資産処分損益（△は益）
860
△390
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△11,269
△7,804
受取保険金
△2,025
減損損失
184
2,648
棚卸資産評価損
1,450
342
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△5,909
△7,193
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,020
△7,609
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,884
2,544
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,037
△1,871
製品補償引当金の増減額（△は減少）
2,882
3,892
その他
10,274
△2,503
小計
45,861
69,512
利息及び配当金の受取額
6,478
6,132
利息の支払額
△9,306
△8,895
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,136
△8,941
保険金の受取額
2,025
31,896
59,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
88
△102
投資有価証券の取得による支出
△691
△9,526
投資有価証券の売却及び償還による収入
13,042
43,268
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,548
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
413
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
4,539
有形固定資産の取得による支出
△36,419
△36,749
無形固定資産の取得による支出
△3,844
△4,778
固定資産の売却による収入
351
2,086
短期貸付金の増減額（△は増加）
1,066
312
△2,928
△611
△24,794
△7,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,025
385
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
7,500
△34,000
長期借入れによる収入
29,566
60,694
長期借入金の返済による支出
△25,351
△59,478
配当金の支払額
△5,636
△4,241
非支配株主への配当金の支払額
△1,077
リース債務の返済による支出
△2,805
△3,911
42
△2,520
△9,322
△44,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,018
3,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
798
11,702
現金及び現金同等物の期首残高
51,950
53,098
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
275
1,291
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
73
現金及び現金同等物の期末残高
66,092
