古河機械金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,137

8,506

減価償却費

4,003

4,114

有形固定資産売却損益（△は益）

81

255

投資有価証券売却損益（△は益）

△92

△362

持分法による投資損益（△は益）

△370

860

負ののれん発生益

△833

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

433

226

受取利息及び受取配当金

△878

△1,110

支払利息

427

501

売上債権の増減額（△は増加）

345

△6,798

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,328

3,219

仕入債務の増減額（△は減少）

5,955

△2,143

未払金の増減額（△は減少）

3,700

△1,119

その他

△877

2,743

小計

10,703

8,892

利息及び配当金の受取額

885

1,073

利息の支払額

△429

△494

法人税等の支払額

△2,484

△3,400

その他

94

76

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,768

6,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,507

△3,361

有形固定資産の売却による収入

91

239

有形固定資産の除却による支出

△123

△261

投資有価証券の売却による収入

107

1,380

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△352

－

子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入

－

420

その他

△71

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,857

△1,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,957

57,408

短期借入金の返済による支出

△16,062

△58,300

長期借入れによる収入

220

3,200

長期借入金の返済による支出

△4,140

△5,176

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△232

△208

自己株式の取得による支出

△334

△888

配当金の支払額

△1,953

△1,942

その他

△22

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,568

△5,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

377

541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,279

△862

現金及び現金同等物の期首残高

17,748

14,468

現金及び現金同等物の期末残高

14,468

13,606