古河機械金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,907

9,137

減価償却費

3,879

4,003

持分法による投資損益（△は益）

△355

△370

負ののれん発生益

－

△833

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

184

433

受取利息及び受取配当金

△929

△878

支払利息

456

427

為替差損益（△は益）

△432

△421

売上債権の増減額（△は増加）

2,550

345

棚卸資産の増減額（△は増加）

645

△10,328

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,259

5,955

未払金の増減額（△は減少）

△2,560

3,700

その他

△5,386

△467

小計

6,699

10,703

利息及び配当金の受取額

1,004

885

利息の支払額

△462

△429

法人税等の支払額

△1,863

△2,484

その他

664

94

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,042

8,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,403

△5,507

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△352

その他

5,648

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,245

△5,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,330

15,957

短期借入金の返済による支出

△10,465

△16,062

長期借入れによる収入

10,426

220

長期借入金の返済による支出

△11,034

△4,140

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△232

△232

自己株式の取得による支出

△165

△334

配当金の支払額

△1,961

△1,953

その他

△22

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,123

△6,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

△63

377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,101

△3,279

現金及び現金同等物の期首残高

12,646

17,748

現金及び現金同等物の期末残高

17,748

14,468