古河機械金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,280

9,907

減価償却費

3,589

3,879

投資有価証券評価損益（△は益）

1,029

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△4,078

持分法による投資損益（△は益）

50

△355

堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少）

△218

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

184

テナント退去補償関連費用引当金の増減額（△は減少）

△431

－

受取利息及び受取配当金

△990

△929

支払利息

512

456

為替差損益（△は益）

228

△432

売上債権の増減額（△は増加）

△16

2,550

たな卸資産の増減額（△は増加）

207

645

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,084

△1,259

未払金の増減額（△は減少）

3,271

△2,560

その他

393

△1,308

小計

9,777

6,699

利息及び配当金の受取額

1,036

1,004

利息の支払額

△512

△462

法人税等の支払額

△2,160

△1,863

法人税等の還付額

259

664

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,400

6,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,120

△3,403

投資有価証券の売却による収入

350

5,551

その他

696

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,073

2,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,387

10,330

短期借入金の返済による支出

△18,550

△10,465

長期借入れによる収入

6,460

10,426

長期借入金の返済による支出

△7,470

△11,034

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△248

△232

配当金の支払額

△1,977

△1,961

その他

△442

△187

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,843

△3,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

△54

△63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,570

5,101

現金及び現金同等物の期首残高

14,217

12,646

現金及び現金同等物の期末残高

12,646

17,748