古河機械金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

当連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,003

7,280

減価償却費

3,473

3,589

有形固定資産売却損益（△は益）

△146

△511

減損損失

1,609

240

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,029

堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少）

△454

△218

テナント退去補償関連費用引当金の増減額（△は減少）

△147

△431

受取利息及び受取配当金

△951

△990

支払利息

576

512

為替差損益（△は益）

24

228

売上債権の増減額（△は増加）

470

△16

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,224

207

仕入債務の増減額（△は減少）

1,718

△5,084

未払金の増減額（△は減少）

△4,979

3,271

その他

2,169

672

小計

12,593

9,777

利息及び配当金の受取額

952

1,036

利息の支払額

△575

△512

法人税等の支払額

△1,661

△2,160

法人税等の還付額

475

259

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,785

8,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,759

△6,120

有形固定資産の売却による収入

1,245

1,058

投資有価証券の取得による支出

△505

△527

投資有価証券の売却による収入

444

350

短期貸付けによる支出

△363

－

その他

552

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,386

△5,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,555

17,387

短期借入金の返済による支出

△7,034

△18,550

長期借入れによる収入

25,712

6,460

長期借入金の返済による支出

△26,912

△7,470

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△275

△248

自己株式の取得による支出

△1,208

△420

配当金の支払額

△2,020

△1,977

その他

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,205

△4,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

△176

△54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,016

△1,570

現金及び現金同等物の期首残高

10,200

14,217

現金及び現金同等物の期末残高

14,217

12,646