古河機械金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年4月 1日

　至　2018年3月31日)

当連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,594

7,003

減価償却費

3,260

3,473

有形固定資産売却損益（△は益）

94

△146

減損損失

141

1,609

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

△214

持分法による投資損益（△は益）

△366

150

堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少）

△1,072

△454

テナント退去補償関連費用引当金の増減額（△は減少）

578

△147

受取利息及び受取配当金

△803

△951

支払利息

581

576

売上債権の増減額（△は増加）

△4,492

470

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,975

2,224

仕入債務の増減額（△は減少）

559

1,718

未払金の増減額（△は減少）

7,463

△4,979

その他

1,512

2,258

小計

6,053

12,593

利息及び配当金の受取額

790

952

利息の支払額

△559

△575

法人税等の支払額

△1,740

△1,661

法人税等の還付額

807

475

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,351

11,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,326

△4,759

有形固定資産の売却による収入

25

1,245

投資有価証券の取得による支出

△5

△505

投資有価証券の売却による収入

47

444

短期貸付けによる支出

△318

△363

長期貸付けによる支出

△198

－

長期貸付金の回収による収入

1

690

その他

△81

△137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,855

△3,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,504

7,555

短期借入金の返済による支出

△8,918

△7,034

長期借入れによる収入

13,604

25,712

長期借入金の返済による支出

△13,397

△26,912

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△281

△275

自己株式の取得による支出

△1

△1,208

配当金の支払額

△2,019

△2,020

その他

△20

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,529

△4,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

△176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,023

4,016

現金及び現金同等物の期首残高

13,224

10,200

現金及び現金同等物の期末残高

10,200

14,217