古河機械金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年4月 1日

　至　2017年3月31日)

当連結会計年度

(自　2017年4月 1日

　至　2018年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,711

6,594

減価償却費

3,137

3,260

持分法による投資損益（△は益）

421

△366

堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少）

219

△1,072

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,212

788

テナント退去補償関連費用引当金の増減額（△は減少）

－

578

受取利息及び受取配当金

△2,445

△803

支払利息

669

581

売上債権の増減額（△は増加）

△2,253

△4,492

たな卸資産の増減額（△は増加）

347

△7,975

仕入債務の増減額（△は減少）

1,360

559

未払金の増減額（△は減少）

520

7,463

その他

△607

939

小計

9,293

6,053

利息及び配当金の受取額

2,435

790

利息の支払額

△699

△559

法人税等の支払額

△1,852

△1,740

法人税等の還付額

642

807

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,818

5,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,811

△5,326

投資有価証券の清算による収入

598

－

短期貸付けによる支出

△0

△318

長期貸付けによる支出

△825

△198

その他

453

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,585

△5,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,627

8,504

短期借入金の返済による支出

△8,627

△8,918

長期借入れによる収入

15,600

13,604

長期借入金の返済による支出

△15,313

△13,397

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△284

△281

配当金の支払額

△2,018

△2,019

その他

△13

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,030

△2,529

現金及び現金同等物に係る換算差額

△142

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,061

△3,023

現金及び現金同等物の期首残高

12,163

13,224

現金及び現金同等物の期末残高

13,224

10,200