古河機械金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,631

6,711

減価償却費

3,190

3,137

持分法による投資損益（△は益）

142

421

受取補償金

△391

－

堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少）

△882

219

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,321

1,212

受取利息及び受取配当金

△641

△2,445

支払利息

807

669

売上債権の増減額（△は増加）

△576

△2,253

たな卸資産の増減額（△は増加）

△396

347

仕入債務の増減額（△は減少）

2,408

1,360

その他

△3,250

△86

小計

8,363

9,293

利息及び配当金の受取額

625

2,435

利息の支払額

△815

△699

法人税等の支払額

△2,258

△1,852

法人税等の還付額

1,345

642

補償金の受取額

391

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,652

9,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,575

△3,811

投資有価証券の清算による収入

－

598

長期貸付けによる支出

△789

△825

長期貸付金の回収による収入

1

500

その他

508

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,855

△3,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,324

5,627

短期借入金の返済による支出

△6,326

△8,627

長期借入れによる収入

10,000

15,600

長期借入金の返済による支出

△15,745

△15,313

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△318

△284

配当金の支払額

△2,014

△2,018

その他

△86

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,166

△5,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

△183

△142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,552

1,061

現金及び現金同等物の期首残高

15,716

12,163

現金及び現金同等物の期末残高

12,163

13,224