古河機械金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,091

6,160

減価償却費

2,828

3,223

持分法による投資損益（△は益）

137

921

受取補償金

△1,094

△819

事業譲渡損益（△は益）

－

△529

堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少）

－

2,408

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,499

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,671

1,250

受取利息及び受取配当金

△413

△536

支払利息

1,077

912

為替差損益（△は益）

△235

△270

売上債権の増減額（△は増加）

△2,631

2,328

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27

△188

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,146

△1,716

その他

△538

847

小計

3,220

13,991

利息及び配当金の受取額

403

528

利息の支払額

△1,090

△932

法人税等の支払額

△1,644

△4,164

補償金の受取額

1,094

819

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,982

10,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

303

－

有形固定資産の取得による支出

△2,668

△10,006

有形固定資産の売却による収入

836

273

投資有価証券の取得による支出

△1,704

△1,064

長期貸付けによる支出

△565

△698

事業譲渡による収入

－

547

その他

668

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,129

△10,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,721

14,226

短期借入金の返済による支出

△3,711

△14,316

長期借入れによる収入

20,280

22,784

長期借入金の返済による支出

△25,704

△17,860

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△328

△304

配当金の支払額

△804

△1,209

その他

△14

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,562

3,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

478

314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,229

2,981

現金及び現金同等物の期首残高

17,964

12,734

現金及び現金同等物の期末残高

12,734

15,716