古河機械金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,506

23,252

減価償却費

4,114

4,387

有形固定資産売却損益（△は益）

255

△13,150

投資有価証券売却損益（△は益）

△362

△2,659

持分法による投資損益（△は益）

860

△539

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

1,583

受取利息及び受取配当金

△1,110

△1,331

支払利息

501

510

為替差損益（△は益）

△81

△482

売上債権の増減額（△は増加）

△6,798

5,366

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,219

△314

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,143

1,109

未払金の増減額（△は減少）

△1,119

△3,832

その他

3,058

△1,074

小計

8,892

12,828

利息及び配当金の受取額

1,073

1,381

利息の支払額

△494

△503

法人税等の支払額

△3,400

△4,116

法人税等の還付額

76

902

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,148

10,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△319

有形固定資産の取得による支出

△3,361

△6,405

有形固定資産の売却による収入

239

5,464

有形固定資産の除却による支出

△261

△255

投資有価証券の売却による収入

1,380

3,128

関係会社株式の売却による収入

－

430

子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入

420

－

その他

△34

△128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,617

1,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

57,408

14,748

短期借入金の返済による支出

△58,300

△21,860

長期借入れによる収入

3,200

6,630

長期借入金の返済による支出

△5,176

△9,180

社債の発行による収入

－

5,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△208

△231

自己株式の取得による支出

△888

△1,621

配当金の支払額

△1,942

△1,904

その他

△25

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,934

△8,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

541

625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△862

4,587

現金及び現金同等物の期首残高

14,468

13,606

現金及び現金同等物の期末残高

13,606

18,193