古河機械金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,252

25,208

減価償却費

4,387

4,835

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,659

△17,077

持分法による投資損益（△は益）

△539

△620

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,583

△931

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

△1,066

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△37

1,783

受取利息及び受取配当金

△1,331

△1,047

支払利息

510

539

為替差損益（△は益）

△482

252

売上債権の増減額（△は増加）

5,366

△2,813

棚卸資産の増減額（△は増加）

△314

△2,430

仕入債務の増減額（△は減少）

1,109

△4,448

未払金の増減額（△は減少）

△3,832

4,880

その他

△14,096

△2,219

小計

12,828

4,845

利息及び配当金の受取額

1,381

1,045

利息の支払額

△503

△537

法人税等の支払額

△4,116

△5,458

その他

902

110

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,492

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△319

△585

定期預金の払戻による収入

－

476

有形固定資産の取得による支出

△6,405

△7,664

有形固定資産の売却による収入

5,464

382

投資有価証券の売却による収入

3,128

23,529

関係会社株式の取得による支出

－

△827

関係会社株式の売却による収入

430

－

その他

△383

△213

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,915

15,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,748

35,673

短期借入金の返済による支出

△21,860

△35,575

長期借入れによる収入

6,630

3,630

長期借入金の返済による支出

△9,180

△6,067

社債の発行による収入

5,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△231

△302

自己株式の取得による支出

△1,621

△3,440

配当金の支払額

△1,904

△3,127

その他

△26

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,446

△9,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

625

328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,587

6,197

現金及び現金同等物の期首残高

13,606

18,193

現金及び現金同等物の期末残高

18,193

24,391