ＤＯＷＡホールディングス

5714

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ＤＯＷＡホールディングス(5714)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＤＯＷＡホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	77,090	45,930
	減価償却費	22,582	23,955
	減損損失	644	5,826
	のれん償却額	503	498
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△60	△7
	その他の引当金の増減額（△は減少）	935	219
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	923	1,747
	受取利息及び受取配当金	△1,165	△1,716
	支払利息	664	523
	為替差損益（△は益）	△626	△554
	持分法による投資損益（△は益）	△8,864	△5,209
	固定資産売却損益（△は益）	△80	△72
	固定資産除却損	986	2,158
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,473	1,342
	売上債権の増減額（△は増加）	△15,412	10,440
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△22,977	10,061
	仕入債務の増減額（△は減少）	6,440	△12,302
	未払消費税等の増減額（△は減少）	1,149	△1,891
	借入地金の増減額（△は減少）	1,691	△8,320
	その他	7,754	401
	小計	70,706	73,031
	利息及び配当金の受取額	4,961	9,601
	利息の支払額	△716	△528
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△15,040	△31,378
	営業活動によるキャッシュ・フロー	59,911	50,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△28,949	△29,694
	有形固定資産の売却による収入	642	124
	無形固定資産の取得による支出	△2,830	△3,382
	投資有価証券の取得による支出	△185	△192
	投資有価証券の売却による収入	1,552	3,537
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	13	-
	補助金の受取額	848	179
	貸付けによる支出	△278	△259
	貸付金の回収による収入	18,142	278
	その他	△296	△934
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,339	△30,343

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△21,427	1,754
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△2,000	2,000
	長期借入れによる収入	26,724	356
	長期借入金の返済による支出	△35,927	△11,046
	社債の発行による収入	9,953	-
	リース債務の返済による支出	△362	△368
	非支配株主からの払込みによる収入	-	204
	自己株式の取得による支出	△1	△0
	配当金の支払額	△5,709	△7,809
	非支配株主への配当金の支払額	△2,439	△4,850
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,190	△19,758
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,038	1,333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		18,419	1,956
現金及び現金同等物の期首残高		17,320	35,740
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	63
現金及び現金同等物の期末残高		35,740	37,760