ＤＯＷＡホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,860 | 77,090 |
| 減価償却費 | 20,050 | 22,582 |
| 減損損失 | 2,252 | 644 |
| のれん償却額 | 475 | 503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △120 | △60 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 162 | 935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 879 | 923 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,733 | △1,165 |
| 支払利息 | 910 | 664 |
| 為替差損益（△は益） | △789 | △626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,815 | △8,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △202 | △80 |
| 固定資産除却損 | 1,202 | 986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,029 | △1,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,152 | △15,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △89,511 | △22,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,690 | 6,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △331 | 1,149 |
| 借入地金の増減額（△は減少） | 24,809 | 1,691 |
| その他 | 1,207 | 7,754 |
| 小計 | 9,445 | 70,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,970 | 4,961 |
| 利息の支払額 | △1,008 | △716 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △14,496 | △15,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,088 | 59,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,487 | △28,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 565 | 642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,535 | △2,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 954 | 1,552 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △700 | △81 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,754 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| 補助金の受取額 | 687 | 848 |
| 貸付けによる支出 | △4,086 | △278 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,334 | 18,142 |
| その他 | △424 | △296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,943 | △11,339 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,440 | △21,427 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,180 | 26,724 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,797 | △35,927 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,953 |
| リース債務の返済による支出 | △275 | △362 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △5,407 | △5,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,554 | △2,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,585 | △31,190 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 1,038 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,390 | 18,419 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,232 | 17,320 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,479 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,320 | 35,740 |
