ＤＯＷＡホールディングス

5714

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ＤＯＷＡホールディングス(5714)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＤＯＷＡホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	23,499	28,762
	減価償却費	18,628	19,288
	減損損失	212	1,181
	のれん償却額	509	485
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△42	207
	その他の引当金の増減額（△は減少）	△63	△249
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	722	624
	受取利息及び受取配当金	△2,204	△2,752
	支払利息	1,008	1,323
	為替差損益（△は益）	△688	457
	持分法による投資損益（△は益）	△2,470	△605
	固定資産売却損益（△は益）	△184	△131
	固定資産除却損	1,032	816
	投資有価証券売却損益（△は益）	△158	△1,554
	売上債権の増減額（△は増加）	2,435	8,553
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,471	4,361
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,883	△8,383
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△514	2,412
	その他	7,018	992
	小計	41,152	55,789
	利息及び配当金の受取額	5,171	6,115
	利息の支払額	△864	△1,348
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,904	△5,443
	営業活動によるキャッシュ・フロー	37,555	55,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△23,395	△35,241
	有形固定資産の売却による収入	338	605
	無形固定資産の取得による支出	△288	△885
	投資有価証券の取得による支出	△1,835	△8
	投資有価証券の売却による収入	39	2,554
	関係会社株式の取得による支出	△2,798	△4,705
	関係会社株式の売却による収入	196	－
	補助金の受取額	882	6,484
	貸付けによる支出	△23,818	△8,120
	貸付金の回収による収入	590	2,134
	その他	△936	△630
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,025	△37,812

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,858	4,661
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	4,000	△5,000
	長期借入れによる収入	23,601	9,840
	長期借入金の返済による支出	△6,811	△10,262
	社債の発行による収入	10,000	9,953
	社債の償還による支出	－	△10,000
	リース債務の返済による支出	△343	△183
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	配当金の支払額	△5,408	△5,408
	非支配株主への配当金の支払額	△232	△168
	その他	△0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	15,944	△6,569
現金及び現金同等物に係る換算差額		△58	114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,416	10,846
現金及び現金同等物の期首残高		16,472	19,002
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		112	383
現金及び現金同等物の期末残高		19,002	30,232