ＤＯＷＡホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 34,974 | 23,499 |
| 減価償却費 | 17,212 | 18,628 |
| 減損損失 | 270 | 212 |
| のれん償却額 | 528 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | △42 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 188 | △63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 883 | 722 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,148 | △2,204 |
| 支払利息 | 578 | 1,008 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | △688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,723 | △2,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △106 | △184 |
| 固定資産除却損 | 791 | 1,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △96 | △158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,308 | 2,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △23,936 | △13,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,646 | 5,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △368 | △514 |
| その他 | △1,159 | 7,018 |
| 小計 | 20,545 | 41,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,575 | 5,171 |
| 利息の支払額 | △532 | △864 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △12,462 | △7,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,125 | 37,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,680 | △23,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | 338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △356 | △288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △1,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,881 | △2,798 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △171 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| 補助金の受取額 | 448 | 882 |
| 貸付けによる支出 | △8,444 | △23,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 825 | 590 |
| その他 | △309 | △936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,010 | △51,025 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,200 | △8,858 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,351 | 23,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,179 | △6,811 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △723 | △343 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △1 |
| 配当金の支払額 | △5,409 | △5,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △146 | △232 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,087 | 15,944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △115 | △58 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088 | 2,416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,126 | 16,472 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 257 | 112 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,472 | 19,002 |
