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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
77,090
45,930
減価償却費
22,582
23,955
減損損失
644
5,826
のれん償却額
503
498
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△60
△7
その他の引当金の増減額（△は減少）
935
219
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
923
1,747
受取利息及び受取配当金
△1,165
△1,716
支払利息
664
523
為替差損益（△は益）
△626
△554
持分法による投資損益（△は益）
△8,864
△5,209
固定資産売却損益（△は益）
△80
△72
固定資産除却損
986
2,158
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,473
1,342
売上債権の増減額（△は増加）
△15,412
10,440
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,977
10,061
仕入債務の増減額（△は減少）
6,440
△12,302
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,149
△1,891
借入地金の増減額（△は減少）
1,691
△8,320
その他
7,754
401
小計
70,706
73,031
利息及び配当金の受取額
4,961
9,601
利息の支払額
△716
△528
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,040
△31,378
59,911
50,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,949
△29,694
有形固定資産の売却による収入
642
124
無形固定資産の取得による支出
△2,830
△3,382
投資有価証券の取得による支出
△185
△192
投資有価証券の売却による収入
1,552
3,537
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
13
-
補助金の受取額
848
179
貸付けによる支出
△278
△259
貸付金の回収による収入
18,142
278
△296
△934
△11,339
△30,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△21,427
1,754
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△2,000
2,000
長期借入れによる収入
26,724
356
長期借入金の返済による支出
△35,927
△11,046
社債の発行による収入
9,953
リース債務の返済による支出
△362
△368
非支配株主からの払込みによる収入
204
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△5,709
△7,809
非支配株主への配当金の支払額
△2,439
△4,850
△31,190
△19,758
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,038
1,333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,419
1,956
現金及び現金同等物の期首残高
17,320
35,740
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
63
現金及び現金同等物の期末残高
37,760
