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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
38,860
77,090
減価償却費
20,050
22,582
減損損失
2,252
644
のれん償却額
475
503
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△120
△60
その他の引当金の増減額（△は減少）
162
935
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
879
923
受取利息及び受取配当金
△1,733
△1,165
支払利息
910
664
為替差損益（△は益）
△789
△626
持分法による投資損益（△は益）
4,815
△8,864
固定資産売却損益（△は益）
△202
△80
固定資産除却損
1,202
986
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,029
△1,473
売上債権の増減額（△は増加）
△9,152
△15,412
棚卸資産の増減額（△は増加）
△89,511
△22,977
仕入債務の増減額（△は減少）
20,690
6,440
未払消費税等の増減額（△は減少）
△331
1,149
借入地金の増減額（△は減少）
24,809
1,691
その他
1,207
7,754
小計
9,445
70,706
利息及び配当金の受取額
2,970
4,961
利息の支払額
△1,008
△716
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△14,496
△15,040
△3,088
59,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△33,487
△28,949
有形固定資産の売却による収入
565
642
無形固定資産の取得による支出
△1,535
△2,830
投資有価証券の取得による支出
△6
△103
投資有価証券の売却による収入
954
1,552
関係会社株式の取得による支出
△700
△81
関係会社株式の売却による収入
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
13
補助金の受取額
687
848
貸付けによる支出
△4,086
△278
貸付金の回収による収入
7,334
18,142
△424
△296
△22,943
△11,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,440
△21,427
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
11,000
△2,000
長期借入れによる収入
10,180
26,724
長期借入金の返済による支出
△6,797
△35,927
社債の発行による収入
9,953
リース債務の返済による支出
△275
△362
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△5,407
△5,709
非支配株主への配当金の支払額
△2,554
△2,439
11,585
△31,190
現金及び現金同等物に係る換算差額
55
1,038
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,390
18,419
現金及び現金同等物の期首残高
30,232
17,320
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,479
現金及び現金同等物の期末残高
35,740
