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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,499
28,762
減価償却費
18,628
19,288
減損損失
212
1,181
のれん償却額
509
485
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△42
207
その他の引当金の増減額（△は減少）
△63
△249
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
722
624
受取利息及び受取配当金
△2,204
△2,752
支払利息
1,008
1,323
為替差損益（△は益）
△688
457
持分法による投資損益（△は益）
△2,470
△605
固定資産売却損益（△は益）
△184
△131
固定資産除却損
1,032
816
投資有価証券売却損益（△は益）
△158
△1,554
売上債権の増減額（△は増加）
2,435
8,553
たな卸資産の増減額（△は増加）
△13,471
4,361
仕入債務の増減額（△は減少）
5,883
△8,383
未払消費税等の増減額（△は減少）
△514
2,412
その他
7,018
992
小計
41,152
55,789
利息及び配当金の受取額
5,171
6,115
利息の支払額
△864
△1,348
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,904
△5,443
37,555
55,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,395
△35,241
有形固定資産の売却による収入
338
605
無形固定資産の取得による支出
△288
△885
投資有価証券の取得による支出
△1,835
△8
投資有価証券の売却による収入
39
2,554
関係会社株式の取得による支出
△2,798
△4,705
関係会社株式の売却による収入
196
－
補助金の受取額
882
6,484
貸付けによる支出
△23,818
△8,120
貸付金の回収による収入
590
2,134
△936
△630
△51,025
△37,812
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,858
4,661
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
4,000
△5,000
長期借入れによる収入
23,601
9,840
長期借入金の返済による支出
△6,811
△10,262
社債の発行による収入
10,000
9,953
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△343
△183
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△5,408
非支配株主への配当金の支払額
△232
△168
△0
0
15,944
△6,569
現金及び現金同等物に係る換算差額
△58
114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,416
10,846
現金及び現金同等物の期首残高
16,472
19,002
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
112
383
現金及び現金同等物の期末残高
30,232
