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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
45,930
43,768
減価償却費
23,955
25,298
減損損失
5,826
1,792
のれん償却額
498
503
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△40
その他の引当金の増減額（△は減少）
219
△707
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,747
1,071
受取利息及び受取配当金
△1,716
△1,651
支払利息
523
484
為替差損益（△は益）
△554
△1,259
持分法による投資損益（△は益）
△5,209
△9,773
固定資産売却損益（△は益）
△72
△21
固定資産除却損
2,158
1,447
事業整理損
-
4,812
投資有価証券売却損益（△は益）
1,342
△6,537
売上債権の増減額（△は増加）
10,440
4,952
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,061
61,899
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,302
△1,302
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,891
△51
借入地金の増減額（△は減少）
△8,320
5,376
その他
401
△9,119
小計
73,031
120,943
利息及び配当金の受取額
9,601
5,113
利息の支払額
△528
△391
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△31,378
△7,035
50,725
118,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,694
△36,443
有形固定資産の売却による収入
124
296
無形固定資産の取得による支出
△3,382
△1,914
投資有価証券の取得による支出
△192
△6
投資有価証券の売却による収入
3,537
7,620
補助金の受取額
179
491
貸付けによる支出
△259
△3
貸付金の回収による収入
278
0
関係会社の有償減資による収入
5,022
△934
△1,324
△30,343
△26,261
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,754
△4,697
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,000
△26,000
長期借入れによる収入
356
174
長期借入金の返済による支出
△11,046
△8,269
リース債務の返済による支出
△368
△469
社債の償還による支出
△10,000
非支配株主からの払込みによる収入
204
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△7,809
△7,811
非支配株主への配当金の支払額
△4,850
△168
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,961
△19,758
△59,204
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,333
867
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,956
34,032
現金及び現金同等物の期首残高
35,740
37,760
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
63
1,256
現金及び現金同等物の期末残高
※ 37,760
※ 73,049
