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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
43,768
38,604
減価償却費
25,298
28,787
減損損失
1,792
4,592
のれん償却額
503
509
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△40
97
その他の引当金の増減額（△は減少）
△707
241
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,071
1,056
受取利息及び受取配当金
△1,651
△1,378
支払利息
484
813
為替差損益（△は益）
△1,259
△205
持分法による投資損益（△は益）
△9,773
△9,028
固定資産売却損益（△は益）
△21
△277
固定資産除却損
1,447
1,274
事業整理損
4,812
2,071
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,537
△2,918
売上債権の増減額（△は増加）
4,952
△5,347
棚卸資産の増減額（△は増加）
61,899
△52,658
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,302
△3,615
未払消費税等の増減額（△は減少）
△51
290
借入地金の増減額（△は減少）
5,376
14,666
その他
△9,119
910
小計
120,943
18,486
利息及び配当金の受取額
5,113
6,448
利息の支払額
△391
△905
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,035
△11,201
118,630
12,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,443
△45,855
有形固定資産の売却による収入
296
425
無形固定資産の取得による支出
△1,914
△1,322
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
7,620
3,138
関係会社の有償減資による収入
5,022
4,847
連結の範囲の変更を伴う子会社持分譲渡等の事業整理による支出
-
△1,597
補助金の受取額
491
192
貸付けによる支出
△3
△2
貸付金の回収による収入
0
△1,324
△1,237
△26,261
△41,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,697
6,999
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△26,000
20,000
長期借入れによる収入
174
176
長期借入金の返済による支出
△8,269
△12,439
リース債務の返済による支出
△469
△544
社債の償還による支出
△10,000
非支配株主からの払込みによる収入
96
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△7,811
△7,815
非支配株主への配当金の支払額
△168
△161
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,961
△432
△59,204
△4,120
現金及び現金同等物に係る換算差額
867
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
34,032
△31,800
現金及び現金同等物の期首残高
37,760
73,049
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,256
現金及び現金同等物の期末残高
※ 73,049
※ 41,249
