東邦亜鉛

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,325

1,235

減価償却費

4,315

4,385

減損損失

-

231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△155

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

△129

受取利息及び受取配当金

△92

△231

支払利息

487

671

為替差損益（△は益）

△141

33

持分法による投資損益（△は益）

62

304

有形固定資産売却損益（△は益）

△244

△12

固定資産除却損

266

296

売上債権の増減額（△は増加）

△3,170

1,438

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,929

4,786

仕入債務の増減額（△は減少）

3,891

△2,068

投資有価証券評価損益（△は益）

45

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△42

△6

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,239

2,309

投資その他の資産評価損

-

1,393

その他

1,562

△1,719

小計

△3,978

12,932

利息及び配当金の受取額

85

231

利息の支払額

△486

△646

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△799

△1,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,178

11,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,650

△3,072

有形固定資産の売却による収入

267

12

無形固定資産の取得による支出

△2,168

△2,551

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

140

142

貸付けによる支出

△502

△1,092

貸付金の回収による収入

67

79

関係会社株式の取得による支出

△3,299

△182

関係会社出資金の払込による支出

-

△1,158

その他

△254

△303

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,403

△8,128

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,092

2,621

長期借入れによる収入

11,800

9,330

長期借入金の返済による支出

△7,590

△10,257

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

6,000

△2,000

配当金の支払額

△678

△1,018

その他

△51

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,571

△1,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,995

1,606

現金及び現金同等物の期首残高

5,934

7,929

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,929

※ 9,536