東邦亜鉛のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,057 | 9,325 |
| 減価償却費 | 4,594 | 4,315 |
| 減損損失 | 2,024 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △723 | △155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 735 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △92 |
| 支払利息 | 558 | 487 |
| 為替差損益（△は益） | △489 | △141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △629 | △244 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | △259 | - |
| 有形固定資産除却損 | 179 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,486 | △3,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,910 | △18,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,486 | 3,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △281 | △42 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △2,671 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 335 | △1,239 |
| その他 | △1,188 | 1,562 |
| 小計 | 5,079 | △3,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 85 |
| 利息の支払額 | △555 | △486 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △327 | △799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,313 | △5,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,732 | △2,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,254 | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,099 | △2,168 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,248 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 787 | 140 |
| 貸付けによる支出 | - | △502 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,005 | △3,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,011 | - |
| その他 | △155 | △254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | △8,403 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △199 | 6,092 |
| 長期借入れによる収入 | 3,527 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,859 | △7,590 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △2,000 | 6,000 |
| 配当金の支払額 | - | △678 |
| その他 | △81 | △51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,613 | 15,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,273 | 1,995 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,207 | 5,934 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,934 | 7,929 |
