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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,057
9,325
減価償却費
4,594
4,315
減損損失
2,024
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△723
△155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
735
79
受取利息及び受取配当金
△98
△92
支払利息
558
487
為替差損益（△は益）
△489
△141
持分法による投資損益（△は益）
△1
62
有形固定資産売却損益（△は益）
△629
△244
無形固定資産売却損益（△は益）
△259
有形固定資産除却損
179
266
売上債権の増減額（△は増加）
△4,486
△3,170
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,910
△18,929
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,486
3,891
投資有価証券評価損益（△は益）
45
投資有価証券売却損益（△は益）
△281
△42
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,671
未払消費税等の増減額（△は減少）
335
△1,239
その他
△1,188
1,562
小計
5,079
△3,978
利息及び配当金の受取額
115
85
利息の支払額
△555
△486
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△327
△799
4,313
△5,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,732
△2,650
有形固定資産の売却による収入
1,254
267
無形固定資産の取得による支出
△2,099
△2,168
無形固定資産の売却による収入
1,248
投資有価証券の取得による支出
△3
△4
投資有価証券の売却による収入
787
140
貸付けによる支出
△502
貸付金の回収による収入
739
67
関係会社株式の取得による支出
△2,005
△3,299
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,011
△254
△8,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△199
6,092
長期借入れによる収入
3,527
11,800
長期借入金の返済による支出
△7,859
△7,590
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△2,000
6,000
配当金の支払額
△678
△81
△51
△6,613
15,571
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,273
1,995
現金及び現金同等物の期首残高
8,207
5,934
現金及び現金同等物の期末残高
7,929
