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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△17,900
7,057
減価償却費
5,002
4,594
減損損失
3,172
2,024
貸倒引当金の増減額（△は減少）
237
0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
203
△723
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△222
735
受取利息及び受取配当金
△115
△98
支払利息
449
558
為替差損益（△は益）
276
△489
持分法による投資損益（△は益）
44
△1
有形固定資産売却損益（△は益）
△28
△629
無形固定資産売却損益（△は益）
－
△259
有形固定資産除却損
272
179
売上債権の増減額（△は増加）
4,906
△4,486
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,284
1,910
仕入債務の増減額（△は減少）
651
△1,486
投資有価証券評価損益（△は益）
55
投資有価証券売却損益（△は益）
△11
△281
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,671
未払消費税等の増減額（△は減少）
519
335
その他
1,472
△1,188
小計
6,270
5,079
利息及び配当金の受取額
92
115
利息の支払額
△461
△555
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
821
△327
6,723
4,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,086
△2,732
有形固定資産の売却による収入
93
1,254
無形固定資産の取得による支出
△3,236
△2,099
無形固定資産の売却による収入
1,248
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
57
787
貸付けによる支出
△1,618
貸付金の回収による収入
739
関係会社株式の取得による支出
△2,714
△2,005
関係会社出資金の払込による支出
△663
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,011
△247
△155
△11,418
45
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,251
△199
長期借入れによる収入
9,510
3,527
長期借入金の返済による支出
△11,130
△7,859
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△7,000
△2,000
配当金の支払額
△950
△21
△81
2,660
△6,613
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,041
△2,273
現金及び現金同等物の期首残高
10,248
8,207
現金及び現金同等物の期末残高
5,934
