東邦亜鉛

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

12,579

△3,812

減価償却費

5,877

6,014

減損損失

100

4,339

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△281

77

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

127

△71

受取利息及び受取配当金

△189

△109

支払利息

452

395

為替差損益（△は益）

△73

298

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△17

有形固定資産除却損

347

388

売上債権の増減額（△は増加）

263

3,661

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,743

△771

仕入債務の増減額（△は減少）

1,432

△1,609

投資有価証券評価損益（△は益）

－

178

未払消費税等の増減額（△は減少）

△361

△148

その他

△8

1,076

小計

16,489

9,873

利息及び配当金の受取額

189

103

利息の支払額

△462

△388

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,179

△1,435

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,036

8,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,690

△5,610

有形固定資産の売却による収入

12

20

無形固定資産の取得による支出

△2,083

△4,291

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△325

△252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,089

△10,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,216

433

長期借入れによる収入

2,477

6,280

長期借入金の返済による支出

△5,390

△9,565

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

5,000

3,000

自己株式の取得による支出

△3

△0

配当金の支払額

△1,357

△1,697

その他

△21

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,512

△1,559

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,434

△3,554

現金及び現金同等物の期首残高

10,368

13,802

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,802

※ 10,248