東邦亜鉛のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 12,579 | △3,812 |
| 減価償却費 | 5,877 | 6,014 |
| 減損損失 | 100 | 4,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28 | △16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △281 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | △71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △109 |
| 支払利息 | 452 | 395 |
| 為替差損益（△は益） | △73 | 298 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △5 | △17 |
| 有形固定資産除却損 | 347 | 388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 3,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,743 | △771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,432 | △1,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △361 | △148 |
| その他 | △8 | 1,076 |
| 小計 | 16,489 | 9,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 103 |
| 利息の支払額 | △462 | △388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,179 | △1,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,036 | 8,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,690 | △5,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,083 | △4,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △325 | △252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,089 | △10,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,216 | 433 |
| 長期借入れによる収入 | 2,477 | 6,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,390 | △9,565 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,357 | △1,697 |
| その他 | △21 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,512 | △1,559 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,434 | △3,554 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,368 | 13,802 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,802 | 10,248 |
