東邦亜鉛

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,503

5,862

減価償却費

8,342

8,349

減損損失

2

0

のれん償却額

42

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△278

△290

受取利息及び受取配当金

△124

△113

支払利息

443

542

為替差損益（△は益）

1,945

835

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

△11

有形固定資産除却損

201

173

売上債権の増減額（△は増加）

1,172

△1,999

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,476

△8,057

仕入債務の増減額（△は減少）

1,909

△539

未払消費税等の増減額（△は減少）

△262

885

その他

△2,057

△598

小計

12,352

4,962

利息及び配当金の受取額

111

123

利息の支払額

△500

△393

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,562

△2,480

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,401

2,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,406

△3,004

有形固定資産の売却による収入

10

12

無形固定資産の取得による支出

△2,163

△2,343

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

貸付金の回収による収入

0

0

その他

811

268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,753

△5,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△5,731

長期借入れによる収入

6,000

11,427

長期借入金の返済による支出

△2,897

△10,989

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△6,000

6,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△678

△678

その他

△18

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,594

△25

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

78

△2,864

現金及び現金同等物の期首残高

11,414

11,493

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,493

※ 8,628