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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△45,392
△2,483
減価償却費
3,574
2,545
減損損失
22,097
7,678
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,685
△37
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△980
△138
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
848
△80
受取利息及び受取配当金
△137
△74
支払利息
1,031
1,510
為替差損益（△は益）
△371
751
持分法による投資損益（△は益）
9,724
-
有形固定資産売却損益（△は益）
△91
△48
固定資産除却損
251
175
売上債権の増減額（△は増加）
728
5,631
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,893
△1,016
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,594
△2,087
投資有価証券売却損益（△は益）
△633
1
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,044
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,323
792
その他の引当金の増減額（△は減少）
5,333
△4,998
その他の特別損益（△は益）
4,016
△20
その他
△378
△1,361
小計
5,282
4,694
利息及び配当金の受取額
111
74
利息の支払額
△1,041
△1,565
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△603
△306
3,749
2,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,774
△1,585
有形固定資産の売却による収入
96
47
無形固定資産の取得による支出
△2,053
△31
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
955
701
貸付金の回収による収入
43
関係会社出資金の払込による支出
△1,660
関係会社株式の売却による収入
859
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△231
△216
△125
△7,612
△370
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,273
△9,130
長期借入れによる収入
4,040
9,204
長期借入金の返済による支出
△6,548
△2,513
株式の発行による収入
7,500
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△6,000
配当金の支払額
△1,018
△53
△32
7,694
5,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
41
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,873
7,570
現金及び現金同等物の期首残高
9,536
13,409
現金及び現金同等物の期末残高
20,979
