東邦亜鉛

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,235

△45,392

減価償却費

4,385

3,574

減損損失

231

22,097

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

3,685

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

15

△980

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△129

848

受取利息及び受取配当金

△231

△137

支払利息

671

1,031

為替差損益（△は益）

33

△371

持分法による投資損益（△は益）

304

9,724

有形固定資産売却損益（△は益）

△12

△91

固定資産除却損

296

251

売上債権の増減額（△は増加）

1,438

728

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,786

8,893

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,068

△4,594

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△633

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,309

△2,323

その他の特別損益（△は益）

-

4,016

投資その他の資産評価損

1,393

-

その他

△1,719

4,955

小計

12,932

5,282

利息及び配当金の受取額

231

111

利息の支払額

△646

△1,041

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,508

△603

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,009

3,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,072

△4,774

有形固定資産の売却による収入

12

96

無形固定資産の取得による支出

△2,551

△2,053

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

142

955

貸付けによる支出

△1,092

-

貸付金の回収による収入

79

43

関係会社株式の取得による支出

△182

-

関係会社出資金の払込による支出

△1,158

△1,660

その他

△303

△216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,128

△7,612

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,621

17,273

長期借入れによる収入

9,330

4,040

長期借入金の返済による支出

△10,257

△6,548

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△2,000

△6,000

配当金の支払額

△1,018

△1,018

その他

△49

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,373

7,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,606

3,873

現金及び現金同等物の期首残高

7,929

9,536

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,536

※ 13,409