東邦亜鉛のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,235 | △45,392 |
| 減価償却費 | 4,385 | 3,574 |
| 減損損失 | 231 | 22,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 3,685 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | △980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △129 | 848 |
| 受取利息及び受取配当金 | △231 | △137 |
| 支払利息 | 671 | 1,031 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | △371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 304 | 9,724 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △12 | △91 |
| 固定資産除却損 | 296 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,438 | 728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,786 | 8,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,068 | △4,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6 | △633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,309 | △2,323 |
| その他の特別損益（△は益） | - | 4,016 |
| 投資その他の資産評価損 | 1,393 | - |
| その他 | △1,719 | 4,955 |
| 小計 | 12,932 | 5,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 111 |
| 利息の支払額 | △646 | △1,041 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,508 | △603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,009 | 3,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,072 | △4,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,551 | △2,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 955 |
| 貸付けによる支出 | △1,092 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △182 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △1,158 | △1,660 |
| その他 | △303 | △216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,128 | △7,612 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,621 | 17,273 |
| 長期借入れによる収入 | 9,330 | 4,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,257 | △6,548 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △2,000 | △6,000 |
| 配当金の支払額 | △1,018 | △1,018 |
| その他 | △49 | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,373 | 7,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,606 | 3,873 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,929 | 9,536 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,536 | 13,409 |
