リアルゲイトのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 40,180 | 425,872 |
| 減価償却費 | 372,773 | 367,464 |
| 減損損失 | 329,526 | 46,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | △196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △3,494 | 15,132 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 6,133 | △6,133 |
| 固定資産受贈益 | △497 | - |
| 受取利息 | △7 | △8 |
| 助成金収入 | - | △1,320 |
| 協賛金収入 | △556 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △5,338 |
| 違約金 | 1,141 | 11 |
| 支払利息及び社債利息 | 32,919 | 48,777 |
| 支払手数料 | 9,040 | - |
| 固定資産除却損 | 12,251 | 7,249 |
| 上場関連費用 | - | 8,212 |
| 株式交付費 | - | 10,207 |
| 損害補償損失 | - | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △69,970 | △178,229 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △3,289 | △17,346 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 12,826 | △1 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 12,051 | △3,263 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △589,914 | 458,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,248 | 45,917 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △29,051 | △29,366 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,060 | 255 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54,026 | 8,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,431 | △47,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,329 | 22,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,908 | 12,077 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,762 | 286,535 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53,787 | 1,670 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 215,822 | 112,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △46,211 | 117,824 |
| その他 | 189 | - |
| 小計 | 517,517 | 1,717,685 |
| 利息の支払額 | △33,948 | △45,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 助成金の受取額 | - | 1,320 |
| 法人税等の支払額 | △72,386 | △157,871 |
| 補償金の支払額 | - | △10,000 |
| 協賛金の受取額 | 556 | - |
| 違約金の支払額 | △1,141 | △11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,604 | 1,505,901 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,255,840 | △2,911,956 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9 | △1,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,394 | △17,242 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,951 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △200,256 | △105,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,955 | 56,756 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △50,175 | △72,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,528,670 | △3,051,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △157,000 | 1,842,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,181,000 | 922,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | △623,515 | △1,132,054 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,521 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,268,859 |
| 株式の発行による支出 | - | △10,207 |
| 手数料の支払額 | △9,040 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,351 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | △8,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,795 | 2,864,949 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,729 | 1,319,814 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 384,210 | 642,939 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 642,939 | 1,962,754 |
