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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当事業年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
40,180
425,872
減価償却費
372,773
367,464
減損損失
329,526
46,858
貸倒引当金の増減額（△は減少）
198
△196
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
900
-
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△3,494
15,132
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
6,133
△6,133
固定資産受贈益
△497
受取利息
△7
△8
助成金収入
△1,320
協賛金収入
△556
新株予約権戻入益
△5,338
違約金
1,141
11
支払利息及び社債利息
32,919
48,777
支払手数料
9,040
固定資産除却損
12,251
7,249
上場関連費用
8,212
株式交付費
10,207
損害補償損失
10,000
売上債権の増減額（△は増加）
△69,970
△178,229
契約資産の増減額（△は増加）
△3,289
△17,346
未成工事支出金の増減額（△は増加）
12,826
△1
未成業務支出金の増減額（△は増加）
12,051
△3,263
販売用不動産の増減額（△は増加）
△589,914
458,368
仕入債務の増減額（△は減少）
20,248
45,917
前払費用の増減額（△は増加）
△29,051
△29,366
長期前払費用の増減額（△は増加）
3,060
255
その他の資産の増減額（△は増加）
54,026
8,253
未払金の増減額（△は減少）
26,431
△47,061
未払費用の増減額（△は減少）
16,329
22,299
前受金の増減額（△は減少）
12,908
12,077
契約負債の増減額（△は減少）
27,762
286,535
預り金の増減額（△は減少）
53,787
1,670
預り保証金の増減額（△は減少）
215,822
112,962
その他の負債の増減額（△は減少）
△46,211
117,824
その他
189
小計
517,517
1,717,685
利息の支払額
△33,948
△45,229
利息及び配当金の受取額
7
8
助成金の受取額
1,320
法人税等の支払額
△72,386
△157,871
補償金の支払額
△10,000
協賛金の受取額
556
違約金の支払額
△1,141
△11
410,604
1,505,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△2,255,840
△2,911,956
有形固定資産の除却による支出
△9
△1,178
無形固定資産の取得による支出
△58,394
△17,242
資産除去債務の履行による支出
△5,951
敷金及び保証金の差入による支出
△200,256
△105,056
敷金及び保証金の回収による収入
31,955
56,756
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△50,175
△72,360
△2,528,670
△3,051,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△157,000
1,842,000
長期借入れによる収入
3,181,000
922,042
長期借入金の返済による支出
△623,515
△1,132,054
社債の償還による支出
△20,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,521
株式の発行による収入
1,268,859
株式の発行による支出
△10,207
手数料の支払額
△9,040
新株予約権の発行による収入
5,351
上場関連費用の支出
△8,212
2,376,795
2,864,949
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
258,729
1,319,814
現金及び現金同等物の期首残高
384,210
642,939
現金及び現金同等物の期末残高
1,962,754
