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(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
425,872
551,577
減価償却費
367,464
369,555
減損損失
46,858
87,858
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△196
193
受注損失引当金の増減額（△は減少）
15,132
△13,004
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
△6,133
42,000
受取利息
△8
△876
助成金収入
△1,320
-
協賛金収入
△1,177
新株予約権戻入益
△5,338
支払利息及び社債利息
48,777
68,923
支払手数料
55,369
固定資産除却損
7,249
上場関連費用
8,212
株式交付費
10,207
473
損害補償損失
10,000
株式報酬費用
31,340
受取補償金
△9,500
売上債権の増減額（△は増加）
△178,229
△20,979
契約資産の増減額（△は増加）
△17,346
13,203
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1
143
未成業務支出金の増減額（△は増加）
△3,263
3,263
販売用不動産の増減額（△は増加）
458,368
△2,308,269
仕入債務の増減額（△は減少）
45,917
33,649
前払費用の増減額（△は増加）
△29,366
△37,125
長期前払費用の増減額（△は増加）
255
その他の資産の増減額（△は増加）
8,253
3,373
未払金の増減額（△は減少）
△47,061
14,710
未払費用の増減額（△は減少）
22,299
△482
前受金の増減額（△は減少）
12,077
99,641
契約負債の増減額（△は減少）
286,535
△273,019
預り金の増減額（△は減少）
1,670
3,785
預り保証金の増減額（△は減少）
112,962
101,628
その他の負債の増減額（△は減少）
117,824
35,132
その他
11
230
小計
1,717,685
△1,148,382
利息の支払額
△45,229
△73,990
利息及び配当金の受取額
8
122
助成金の受取額
1,320
法人税等の支払額
△157,871
△121,019
補償金の受取額
9,500
補償金の支払額
△10,000
協賛金の受取額
1,177
△11
△230
1,505,901
△1,332,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,911,956
△3,197,148
有形固定資産の除却による支出
△1,178
無形固定資産の取得による支出
△17,242
△7,942
長期貸付けによる支出
△59,910
長期貸付金の回収による収入
2,541
敷金及び保証金の差入による支出
△105,056
△108,717
敷金及び保証金の回収による収入
56,756
48,966
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△72,360
△60,192
△3,051,036
△3,382,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,842,000
△1,842,000
長期借入れによる収入
922,042
7,333,000
長期借入金の返済による支出
△1,132,054
△1,557,670
社債の償還による支出
△20,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,521
3,649
株式の発行による収入
1,268,859
株式の発行による支出
△10,207
△473
自己株式の取得による支出
△218
手数料の支払額
△55,369
新株予約権の発行による収入
1,908
上場関連費用の支出
△8,212
2,864,949
3,882,825
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,319,814
△832,401
現金及び現金同等物の期首残高
642,939
1,962,754
現金及び現金同等物の期末残高
1,130,352
