愛知製鋼のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日) | | 当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 2,895 | | 4,099 |
減価償却費及び償却費 | | 17,276 | | 17,821 |
減損損失 | | 608 | | 168 |
有形固定資産及び無形資産除売却損 | | 506 | | 515 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △14,471 | | △4,560 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △7,837 | | △2,075 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 7,590 | | △2,864 |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | | △0 | | 834 |
その他 | | △635 | | 444 |
小計 | | 5,932 | | 14,382 |
利息の受取額 | | 62 | | 106 |
配当金の受取額 | | 526 | | 589 |
利息の支払額 | | △100 | | △173 |
法人所得税の支払額 | | △1,210 | | △1,876 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 5,210 | | 13,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △14,713 | | △14,719 |
有形固定資産の売却による収入 | | 74 | | 61 |
有形固定資産の廃却による支出 | | △193 | | △158 |
無形資産の取得による支出 | | △1,114 | | △1,102 |
その他 | | 403 | | △39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △15,542 | | △15,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の返済による支出 | 14 | △5,000 | | － |
長期借入れによる収入 | 14 | 16,000 | | 20,038 |
長期借入金の返済による支出 | 14 | △209 | | △310 |
社債の償還による支出 | 14 | △20,000 | | － |
リース負債の返済による支出 | 14 | △746 | | △764 |
配当金の支払額 | 19 | △1,281 | | △396 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △749 | | △1,255 |
その他 | | △0 | | △312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △11,987 | | 16,998 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1,023 | | 599 |
現金及び現金同等物の増加額 | | △21,296 | | 14,668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 54,163 | | 32,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ５ | 32,866 | | 47,534 |
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