愛知製鋼

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,552

2,895

減価償却費及び償却費

16,903

17,276

減損損失

90

608

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

109

506

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,150

△14,471

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△5,233

△7,837

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,309

7,590

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,387

△0

その他

△534

△635

小計

18,959

5,932

利息の受取額

58

62

配当金の受取額

377

526

利息の支払額

△162

△100

法人所得税の支払額

△3,336

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,896

5,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,457

△14,713

有形固定資産の売却による収入

589

74

有形固定資産の廃却による支出

△325

△193

無形資産の取得による支出

△1,366

△1,114

その他

312

403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,247

△15,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14

5,100

－

短期借入金の返済による支出

14

△78

△5,000

長期借入れによる収入

14

37,050

16,000

長期借入金の返済による支出

14

△25,654

△209

社債の償還による支出

14

－

△20,000

リース負債の返済による支出

14

△730

△746

配当金の支払額

19

△1,381

△1,281

非支配持分への配当金の支払額

△798

△749

その他

△27

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,479

△11,987

現金及び現金同等物に係る換算差額

757

1,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,886

△21,296

現金及び現金同等物の期首残高

38,276

54,163

現金及び現金同等物の期末残高

５

54,163

32,866