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（単位：百万円）
注記
前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
5,552
2,895
減価償却費及び償却費
16,903
17,276
減損損失
90
608
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
109
506
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,150
△14,471
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△5,233
△7,837
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,309
7,590
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,387
△0
その他
△534
△635
小計
18,959
5,932
利息の受取額
58
62
配当金の受取額
377
526
利息の支払額
△162
△100
法人所得税の支払額
△3,336
△1,210
15,896
5,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,457
△14,713
有形固定資産の売却による収入
589
74
有形固定資産の廃却による支出
△325
△193
無形資産の取得による支出
△1,366
△1,114
312
403
△14,247
△15,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
14
5,100
－
短期借入金の返済による支出
△78
△5,000
長期借入れによる収入
37,050
16,000
長期借入金の返済による支出
△25,654
△209
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△730
△746
配当金の支払額
19
△1,381
△1,281
非支配持分への配当金の支払額
△798
△749
△27
13,479
△11,987
現金及び現金同等物に係る換算差額
757
1,023
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,886
△21,296
現金及び現金同等物の期首残高
38,276
54,163
現金及び現金同等物の期末残高
５
32,866
