愛知製鋼のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,158 | 4,717 |
| 減価償却費 | 15,884 | 16,963 |
| 減損損失 | 45 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △781 | △578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 477 |
| 受取利息及び受取配当金 | △543 | △436 |
| 支払利息 | 154 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | △221 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | △427 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 350 | 345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 651 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,637 | △5,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,645 | 1,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,732 | 3,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,404 | △1,379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △221 | △199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,690 | △1,290 |
| その他 | △52 | △114 |
| 小計 | 37,109 | 17,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 435 |
| 利息の支払額 | △154 | △162 |
| 法人税等の支払額 | △2,114 | △3,159 |
| 法人税等の還付額 | 924 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,308 | 14,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 26 | △257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,406 | △13,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 589 |
| 有形固定資産の処分による支出 | △228 | △325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,174 | △1,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △923 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 207 |
| その他 | 55 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,517 | △13,834 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △110 | 5,021 |
| 長期借入れによる収入 | － | 37,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △25,654 |
| 配当金の支払額 | △2,360 | △1,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △737 | △798 |
| その他 | △72 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,290 | 14,168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △536 | 759 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,964 | 15,886 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,312 | 38,276 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,276 | 54,163 |
