愛知製鋼のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,455 | 13,158 |
| 減価償却費 | 14,423 | 15,884 |
| 減損損失 | 928 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,284 | △781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 416 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △543 | △543 |
| 支払利息 | 173 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | △59 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △93 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 403 | 350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,043 | 14,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,805 | 2,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,960 | △8,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △430 | 1,404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △8 | △221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 596 | △1,690 |
| その他 | △284 | △52 |
| 小計 | 17,804 | 37,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 543 |
| 利息の支払額 | △175 | △154 |
| 法人税等の支払額 | △4,593 | △2,114 |
| 法人税等の還付額 | － | 924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,580 | 36,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 546 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,586 | △22,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 41 |
| 有形固定資産の処分による支出 | △271 | △228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,484 | △1,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △923 |
| その他 | △139 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,765 | △24,517 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △16 | △110 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △798 | △9 |
| 配当金の支払額 | △2,559 | △2,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △499 | △737 |
| その他 | △89 | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,035 | △3,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | △536 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,872 | 7,964 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,439 | 30,312 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,312 | 38,276 |
