愛知製鋼のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,371 | 10,455 |
| 減価償却費 | 13,818 | 14,423 |
| 減損損失 | － | 928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | △70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,011 | △1,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 603 | 416 |
| 受取利息及び受取配当金 | △478 | △543 |
| 支払利息 | 156 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | 114 | △59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △599 | △93 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 618 | 403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | △61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,020 | △6,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,600 | △2,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,699 | 1,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 574 | △430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △291 | △8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △2,316 | 596 |
| その他 | 183 | △150 |
| 小計 | 14,811 | 17,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 543 |
| 利息の支払額 | △146 | △175 |
| 法人税等の支払額 | △1,978 | △4,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,164 | 13,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △127 | 546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,261 | △18,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 673 | 170 |
| 有形固定資産の処分による支出 | △466 | △271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △547 | △1,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △302 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 104 |
| 貸付けによる支出 | △27 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 74 |
| その他 | 7 | △298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,954 | △19,765 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △627 | △16 |
| 長期借入れによる収入 | 3,104 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,710 | △798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △71 | △68 |
| 配当金の支払額 | △1,968 | △2,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △236 | △499 |
| その他 | 0 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,509 | 9,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △17,292 | 2,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,732 | 27,439 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,439 | 30,312 |
