愛知製鋼

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,895

4,099

減価償却費及び償却費

17,276

17,821

減損損失

608

168

有形固定資産及び無形資産除売却損

506

515

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,471

△4,560

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,837

△2,075

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,590

△2,864

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△0

834

その他

△635

444

小計

5,932

14,382

利息の受取額

62

106

配当金の受取額

526

589

利息の支払額

△100

△173

法人所得税の支払額

△1,210

△1,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,210

13,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,713

△14,719

有形固定資産の売却による収入

74

61

有形固定資産の廃却による支出

△193

△158

無形資産の取得による支出

△1,114

△1,102

その他

403

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,542

△15,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

14

△5,000

－

長期借入れによる収入

14

16,000

20,038

長期借入金の返済による支出

14

△209

△310

社債の償還による支出

14

△20,000

－

リース負債の返済による支出

14

△746

△764

配当金の支払額

19

△1,281

△396

非支配持分への配当金の支払額

△749

△1,255

その他

△0

△312

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,987

16,998

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,023

599

現金及び現金同等物の増加額

△21,296

14,668

現金及び現金同等物の期首残高

54,163

32,866

現金及び現金同等物の期末残高

５

32,866

47,534