愛知製鋼

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

当連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

10,947

11,907

減価償却費及び償却費

18,312

19,072

減損損失

1,470

152

有形固定資産及び無形資産除売却損

676

541

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,185

822

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,776

△1,372

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,037

△3,175

その他の流動負債の増減額（△は減少）

918

82

その他

△1,308

△167

小計

35,015

27,863

利息の受取額

128

182

配当金の受取額

556

652

利息の支払額

△210

△385

法人所得税の支払額

△1,672

△2,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,817

25,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,304

△21,472

有形固定資産の売却による収入

141

47

有形固定資産の廃却による支出

△264

△198

無形資産の取得による支出

△735

△751

投資有価証券の売却による収入

1,938

5,369

その他

△1,670

△912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,895

△17,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14

－

1,219

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

14

－

4,983

長期借入金の返済による支出

14

△13,013

△15,005

リース負債の返済による支出

14

△789

△873

自己株式の取得による支出

△1

△4,395

配当金の支払額

19

△1,183

△2,565

非支配持分への配当金の支払額

△1,295

△1,035

その他

－

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,283

△17,674

現金及び現金同等物に係る換算差額

373

△32

現金及び現金同等物の減少額

△987

△10,271

現金及び現金同等物の期首残高

47,534

46,546

現金及び現金同等物の期末残高

５

46,546

36,275