愛知製鋼

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当連結会計年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,099

10,947

減価償却費及び償却費

17,821

18,312

減損損失

168

1,470

有形固定資産及び無形資産除売却損

515

676

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,560

1,185

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,075

1,776

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,864

1,037

その他の流動負債の増減額（△は減少）

834

918

その他

444

△1,308

小計

14,382

35,015

利息の受取額

106

128

配当金の受取額

589

556

利息の支払額

△173

△210

法人所得税の支払額

△1,876

△1,672

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,028

33,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,719

△18,304

有形固定資産の売却による収入

61

141

有形固定資産の廃却による支出

△158

△264

無形資産の取得による支出

△1,102

△735

その他

△39

267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,958

△18,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

14

20,038

－

長期借入金の返済による支出

14

△310

△13,013

リース負債の返済による支出

14

△764

△789

配当金の支払額

19

△396

△1,183

非支配持分への配当金の支払額

△1,255

△1,295

その他

△312

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,998

△16,283

現金及び現金同等物に係る換算差額

599

373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,668

△987

現金及び現金同等物の期首残高

32,866

47,534

現金及び現金同等物の期末残高

５

47,534

46,546