東京製鐵のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2020年４月１日から 2021年３月31日まで) | 当事業年度 (2021年４月１日から 2022年３月31日まで) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,293 | 32,881 |
| 減価償却費 | 5,563 | 4,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 263 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △175 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △319 | △407 |
| 支払利息 | 26 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | △177 | △562 |
| 固定資産売却益 | △17 | △1 |
| 固定資産除却損 | 718 | 545 |
| 災害損失 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,981 | △12,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,865 | △19,270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △7 | △287 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △825 | △613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,618 | 17,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,234 | 2,386 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,186 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,276 | － |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 100 | 1,055 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | △99 | 371 |
| その他 | 180 | 156 |
| 小計 | 7,973 | 26,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 383 |
| 利息の支払額 | △26 | △27 |
| 災害損失の支払額 | － | △38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △658 | △31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,585 | 26,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,300 | △700 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,418 | △9,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | △241 | △193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,952 | △9,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 借入金の返済による支出 | △250 | △675 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,625 | △4,405 |
| 配当金の支払額 | △2,002 | △2,142 |
| リース債務の返済による支出 | － | △260 |
| その他 | △43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,220 | △7,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 557 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,414 | 10,311 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 66,746 | 58,332 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,332 | 68,644 |
