東京製鐵のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2018年４月１日から 2019年３月31日まで) | 当事業年度 (2019年４月１日から 2020年３月31日まで) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,367 | 16,357 |
| 減価償却費 | 4,626 | 5,297 |
| 減損損失 | 392 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 280 | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △331 | △364 |
| 支払利息 | 25 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | △150 | 8 |
| 固定資産売却益 | － | △156 |
| 固定資産除却損 | 551 | 783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 873 |
| 災害損失 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,686 | 5,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,485 | 7,847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,384 | △10,686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 539 | △2,968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 339 | △34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 746 | 530 |
| その他 | △32 | 1,149 |
| 小計 | 18,719 | 24,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 358 |
| 利息の支払額 | △25 | △15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △34 | △1,200 |
| 災害損失の支払額 | － | △42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,991 | 23,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,150 | △7,226 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | △9 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,151 | △9,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,937 | △7,095 |
| 配当金の支払額 | △1,550 | △1,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,488 | △7,997 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | △14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,497 | 6,572 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,676 | 60,174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,174 | 66,746 |
