東京製鐵のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2017年４月１日から 2018年３月31日まで) | 当事業年度 (2018年４月１日から 2019年３月31日まで) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,219 | 16,367 |
| 減価償却費 | 4,193 | 4,626 |
| 減損損失 | － | 392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 324 | 280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △243 | △331 |
| 支払利息 | 15 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | △77 | △150 |
| 固定資産除却損 | 583 | 551 |
| 災害損失 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,794 | △2,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,797 | △3,485 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 193 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,379 | 1,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,011 | 539 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △224 | 339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 746 |
| その他 | △50 | △32 |
| 小計 | 16,841 | 18,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 331 |
| 利息の支払額 | △15 | △25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23 | △34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,093 | 18,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,251 | △1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,384 | △6,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | △74 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,703 | △7,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1,800 | △4,937 |
| 配当金の支払額 | △1,438 | △1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,239 | △6,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 147 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,227 | 5,497 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,448 | 54,676 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,676 | 60,174 |
