東京製鐵

(単位：百万円)

前事業年度

(2021年４月１日から

　2022年３月31日まで)

当事業年度

(2022年４月１日から

　2023年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

32,881

38,656

減価償却費

4,558

5,032

退職給付引当金の増減額（△は減少）

38

99

賞与引当金の増減額（△は減少）

352

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

6

受取利息及び受取配当金

△407

△601

支払利息

27

18

為替差損益（△は益）

△562

△264

固定資産売却益

△1

△6

固定資産処分益

-

△41

固定資産処分損

545

650

災害損失

41

-

売上債権の増減額（△は増加）

△12,642

△5,756

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,270

△798

未収入金の増減額（△は増加）

△287

△563

未収消費税等の増減額（△は増加）

△613

1,215

仕入債務の増減額（△は減少）

17,807

4,514

未払費用の増減額（△は減少）

2,386

4,053

契約負債の増減額（△は減少）

178

△1,585

営業保証金の増減額（△は増加）

1,055

-

未払法人税等の増減額（△は減少）

371

△105

その他

156

247

小計

26,627

44,856

利息及び配当金の受取額

383

585

利息の支払額

△27

△18

災害損失の支払額

△38

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31

△5,653

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,913

39,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△700

△2,620

投資有価証券の償還による収入

1,000

-

有形固定資産の取得による支出

△9,790

△9,177

貸付金の回収による収入

8

8

その他

△193

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,676

△11,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△675

△600

自己株式の取得による支出

△4,405

△6,836

配当金の支払額

△2,142

△3,996

リース債務の返済による支出

△260

△262

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,483

△11,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

557

264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,311

16,430

現金及び現金同等物の期首残高

58,332

68,644

現金及び現金同等物の期末残高

※ 68,644

※ 85,074