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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前事業年度
(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)
当事業年度
(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
4,293
32,881
減価償却費
5,563
4,558
退職給付引当金の増減額（△は減少）
263
38
賞与引当金の増減額（△は減少）
△175
352
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
12
受取利息及び受取配当金
△319
△407
支払利息
26
27
為替差損益（△は益）
△177
△562
固定資産売却益
△17
△1
固定資産除却損
718
545
災害損失
－
41
売上債権の増減額（△は増加）
△2,981
△12,642
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,865
△19,270
未収入金の増減額（△は増加）
△7
△287
未収消費税等の増減額（△は増加）
△825
△613
仕入債務の増減額（△は減少）
7,618
17,807
未払費用の増減額（△は減少）
△1,234
2,386
前受金の増減額（△は減少）
1,186
契約負債の増減額（△は減少）
178
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,276
営業保証金の増減額（△は増加）
100
1,055
未払法人税等の増減額（△は減少）
△99
371
その他
180
156
小計
7,973
26,627
利息及び配当金の受取額
297
383
利息の支払額
△26
△27
災害損失の支払額
△38
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△658
△31
7,585
26,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,300
△700
投資有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△7,418
△9,790
貸付金の回収による収入
8
△241
△193
△8,952
△9,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
700
借入金の返済による支出
△250
△675
自己株式の取得による支出
△5,625
△4,405
配当金の支払額
△2,002
△2,142
リース債務の返済による支出
△260
△43
△7,220
△7,483
現金及び現金同等物に係る換算差額
173
557
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,414
10,311
現金及び現金同等物の期首残高
66,746
58,332
現金及び現金同等物の期末残高
※ 58,332
※ 68,644
