東京製鐵

(単位：百万円)

前事業年度

(2019年４月１日から

　2020年３月31日まで)

当事業年度

(2020年４月１日から

　2021年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,357

4,293

減価償却費

5,297

5,563

退職給付引当金の増減額（△は減少）

234

263

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

△175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

2

受取利息及び受取配当金

△364

△319

支払利息

15

26

為替差損益（△は益）

8

△177

固定資産売却益

△156

△17

固定資産除却損

783

718

投資有価証券評価損益（△は益）

873

－

売上債権の増減額（△は増加）

5,707

△2,981

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,847

△4,865

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△825

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,686

7,618

未払費用の増減額（△は減少）

△2,968

△1,234

前受金の増減額（△は減少）

△34

1,186

未払消費税等の増減額（△は減少）

530

△1,276

その他

1,149

173

小計

24,637

7,973

利息及び配当金の受取額

358

297

利息の支払額

△15

△26

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,200

△658

災害損失の支払額

△42

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,738

7,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,000

△1,300

有形固定資産の取得による支出

△7,226

△7,418

貸付金の回収による収入

7

8

その他

65

△241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,153

△8,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

700

借入金の返済による支出

－

△250

自己株式の取得による支出

△7,095

△5,625

配当金の支払額

△1,902

△2,002

その他

－

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,997

△7,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,572

△8,414

現金及び現金同等物の期首残高

60,174

66,746

現金及び現金同等物の期末残高

※ 66,746

※ 58,332