東京製鐵

(単位：百万円)

前事業年度

(2018年４月１日から

　2019年３月31日まで)

当事業年度

(2019年４月１日から

　2020年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,367

16,357

減価償却費

4,626

5,297

減損損失

392

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

280

234

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△5

受取利息及び受取配当金

△331

△364

支払利息

25

15

為替差損益（△は益）

△150

8

固定資産売却益

－

△156

固定資産除却損

551

783

投資有価証券評価損益（△は益）

－

873

災害損失

42

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,686

5,707

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,485

7,847

未収消費税等の増減額（△は増加）

1

－

仕入債務の増減額（△は減少）

1,384

△10,686

未払費用の増減額（△は減少）

539

△2,968

前受金の増減額（△は減少）

339

△34

未払消費税等の増減額（△は減少）

746

530

その他

△32

1,149

小計

18,719

24,637

利息及び配当金の受取額

331

358

利息の支払額

△25

△15

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△34

△1,200

災害損失の支払額

－

△42

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,991

23,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,000

△2,000

有形固定資産の取得による支出

△6,150

△7,226

貸付金の回収による収入

7

7

その他

△9

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,151

△9,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000

自己株式の取得による支出

△4,937

△7,095

配当金の支払額

△1,550

△1,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,488

△7,997

現金及び現金同等物に係る換算差額

147

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,497

6,572

現金及び現金同等物の期首残高

54,676

60,174

現金及び現金同等物の期末残高

※ 60,174

※ 66,746