東京製鐵

(単位：百万円)

前事業年度

(2017年４月１日から

　2018年３月31日まで)

当事業年度

(2018年４月１日から

　2019年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,219

16,367

減価償却費

4,193

4,626

減損損失

－

392

退職給付引当金の増減額（△は減少）

324

280

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△243

△331

支払利息

15

25

為替差損益（△は益）

△77

△150

固定資産除却損

583

551

災害損失

－

42

売上債権の増減額（△は増加）

△3,794

△2,686

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,797

△3,485

未収消費税等の増減額（△は増加）

193

1

仕入債務の増減額（△は減少）

9,379

1,384

未払費用の増減額（△は減少）

3,011

539

前受金の増減額（△は減少）

△224

339

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

746

その他

△50

△32

小計

16,841

18,719

利息及び配当金の受取額

243

331

利息の支払額

△15

△25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

23

△34

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,093

18,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,251

△1,000

有形固定資産の取得による支出

△6,384

△6,150

貸付金の回収による収入

7

7

その他

△74

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,703

△7,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,800

△4,937

配当金の支払額

△1,438

△1,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,239

△6,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

77

147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,227

5,497

現金及び現金同等物の期首残高

48,448

54,676

現金及び現金同等物の期末残高

※ 54,676

※ 60,174